Hoe benader je een trade?

Je hebt, zoals je al wel weet, verschillende soorten traders. Je bent daarom niet altijd even actief aan het traden als je je meer focust op het swing traden of positie traden. Wanneer je een scalper bent, ja dan ben je heel actief bezig met charts te analyseren. Gezien het vorige atikel of we al dan niet een stop loss moeten plaatsen, willen we nu dieper ingaan op de ordergrootte van jouw trades en hoe je dit benadert.

Het gewicht van een trade is volgens onze ervaring essentieel om een goede winstgevende trader te worden. Als de frequentie van de trades minder is, is het logisch dat die trades groter zullen zijn. Velen onder ons zullen al wel ervaren hebben dat ze supergoede trades hebben gedaan maar dat ze tot het besef komen dat ze te weinig gewicht in de schaal hebben gelegd, dat is natuurlijk een spijtige zaak op dat moment.

De sleutel tot succes hierin is om een goed evenwicht te vinden naargelang het risico dat je neemt. Je trade mag niet te zwaar maar ook niet te licht zijn. Als je goed analyseert weet je of je een hoog risico of laag neemt en hiermee bepaal je vervolgens of je passend of proportioneel, volgens jouw eigen risicotolerantie de regels volgt. En met risicotolerantie in het achterhoofd, zal wat een gepaste trades is, ongetwijfeld relatief zijn ten opzichte van je track record en de hoeveelheid kapitaal dat je ter beschikking hebt. De gepaste trade is dus relatief aan de eigen context van de trader.

Wij weten dat iedereen zijn doelstelling binnen crypto verschillend is en dat de ene er al wat zwaarder inzit of ingaat dan de andere. Uiteindelijk zal crypto je meer opleveren dan bij de bank, of je nu een pure belegger/langetermijninvesteerder bent of pure traders, het maakt niet uit. Hou er dus rekening mee dat dit artikel daarom niet meteen binnen jouw doelstellingen moet vallen, dit is niet meer dan een suggestie en opinie.

Let’s come to the point

Voor iedereen ligt de perceptie van geld anders, wat voor de ene persoon veel is zal voor de andere persoon weinig zijn. Zo zal €50 voor de ene persoon hetzelfde zijn als €500 voor een ander (naarmate hun middelen toenemen), en weer €5.000 voor een ander, en weer €50.000 voor een ander. Dit is een fenomeen dat wij vooral terugzien in de tradingwereld, men begint klein en met succes komen de grotere trades aan bod.

Hoewel de voorbeelden van deze vergelijkende bedragen telkens een factor 10 verschillen, en voornamelijk betrekking hebben op de relativiteit van geld (het ‘gewicht’ ervan), kan hetzelfde principe worden toegepast op de beginnende trader. Als je eenmaal een aantal succesvolle trades hebt gedaan met een redelijk bedrag van je tradingaccount [zeg 2%], dan zal de omvang van die trades natuurlijk toenemen evenredig met het saldo van je tradingaccount – meer kapitaal om aan het werk te zetten komt voort uit jouw tradingsucces.

Bij crypto is het niet abnormaal dat je het nominale bedrag van elke trade kan verdubbelen of verdrievoudigen. Zolang de proportionele waarde van deze trade in verhouding blijft met je tradingaccount, ben je goed bezig.

Als je aan de winnende hand bent (of het geluk hebt in een stijgende markt te zitten), wil je uiteraard de blootstelling en het gepaste risiconiveau behouden dat je tot nu toe lonend vond, in tegenstelling tot het over een andere boeg te gooien en op veilig te spelen. Nogmaals, het is een kwestie van het vinden van een evenwicht tussen schuchterheid en roekeloosheid.

Hoewel je steeds beter gaat worden en jouw account gaat laten groeien, zullen je trades in proportionele termen hetzelfde blijven – je 2% of 5% trade van jouw totale waarde. In dit opzicht is er geen sprake van een verhoogd risico, hoewel de trades in nominale bedragen groter worden… en afhankelijk van eerder succes natuurlijk.

Als men geen succes zou hebben, dan zou het tegenovergestelde proces zich kunnen voordoen. Naarmate de omvang van je account afneemt door slechte trades, zullen ook je trades afnemen. Dit zou een maatregel voor kapitaalbehoud zijn. In feite ben je nog steeds in de leerfase, of op proef, totdat de successen beginnen binnen te rollen, hoe klein ook. En als dat eenmaal het geval is, en je handelsrekening groeit, dan is het gerechtvaardigd de omvang van je handel te vergroten.

Tot slot 

Een toenemend rustig vertrouwen in je capaciteiten, als een besef van afnemende opbrengsten in relatieve reële termen zou je op natuurlijke wijze moeten doen overgaan naar ‘zwaardere’ trades. Men moet eerst de vereiste eigenschappen verwerven voordat men meer gewicht in de trade kan leggen.

Nu rest er alleen nog de vraag hoeveel trades er gedaan kunnen worden. Dit is eigenlijk afhankelijk van in welke fase van de “speculatieve/handelscyclus” men denkt dat de markt zich bevindt, d.w.z. of men denkt dat de prijzen zich in een opwaartse beweging bevinden, of in een correctie, of in een overgangsfase. Dus dit moet je eerst leren herkennen en dat vraagt training.

Er komt veel kijken bij deze overwegingen. Het is veilig om te stellen dat een tradingaccount in de volgende delen ingedeeld kan worden. In totaal mogen alle actieve trades ten opzicht van je tradevermogen ergens tussen een kwart (risicoloze fase) tot driekwart (risicovolle fase) blootgesteld zijn.

Om een voorbeeld te stellen – Je zou long kunnen gaan met je tradingaccount met 75% van je account en dit in 30 oneven coins/trades elk gewogen op 2 tot 3% van het account[75/ 2 = 37]. Deze trades zijn dan relatief lange termijn (waar de kansen beter zijn), efficiënt beheerd worden, en meestal maandenlang blijven liggen als ze eenmaal gekocht zijn. Zo’n verscheidenheid aan coins is ook in overeenstemming met een basisprincipe van hedging dat diversiteit erkent als een manier om risico’s te verminderen. Wij doen nooit aan hectische, overdreven riskante daytrading met leverage.

Het grootste kenmerk wanneer je over crypto praat, is volatiliteit. Het kan zowel positief als negatief uitspelen. De kortere termijn swing trader probeert het meeste uit deze volatiliteit te halen. Het idee hier, op deze hogere en riskantere laag, is om bepaalde altcoins te identificeren die volatieler zijn, ze te kopen op een geschikt moment, en ze dan te verkopen op een piek. Het is een puur spel op volatiliteit – de specifieke tactiek hier omvat het vermenigvuldigen van USD en als een hedge tegen al je longposities in zowel BTC als grote alts. 

Volatiliteit is dus zeker noodzakelijk, prijsbeweging is aanwezig in alle markten anders zouden traders, bankiers, futures en dergelijke niet bestaan. Of het nu veroorzaakt wordt door op handen zijnde regelgeving of de komst van meer institutioneel geld en betrokkenheid, wij zien het als een zegen. De volatiliteit is wat mensen de kans geeft om geld te verdienen en de mogelijkheid democratiseert voor iedereen om te kunnen studeren, leren en winst te maken.

De wilde schommelingen die we zien in de cryptomarkt kunnen gemakkelijk worden toegeschreven aan het feit dat de ruimte nog in zijn kinderschoenen staat. De volledige waardering van de cryptomarkten is een fractie van de waarde van de verschillende aandelenmarkten. Dit geeft ons de opportuniteit om te profiteren van hogere prijzen en beter investeringen.

Door tegengewicht te geven met grotere posities in langere termijn crypto posities, in meer belangrijke alts, zorgt ervoor dat de trader altijd de pragmaticus en opportunist blijft. Dit is waarover we spreken wanneer het gaat om gewicht leggen van trades binnen je account. We ook kunnen spreken van het gewicht van swing trades in het algemeen in vergelijking met iemands bredere posities in crypto.

Deze geïllusteerde weging tracht enerzijds de risico’s van deze trades te beheren en anderzijds de continuïteit van trading mogelijk te maken, ongeacht of deze trading activiteit succesvol was of niet. Het doel hier is een gestage koers aan te houden, niet te voorzichtig of te zelfverzekerd te worden, maar zaken te blijven doen zoals gebruikelijk. Optimaal leren traden komt meestal tot stand door een middenweg te bewandelen tussen teveilig spelen enerzijds en niet avontuurlijk genoeg zijn anderzijds.

Wat wij je zeker nog willen meegeven: Naarmate de tijd verstrijkt, geloven wij dat de markt minder volatiel zal zijn, gedreven door de samenvoeging van kapitaal, toename van regelgeving en beter toezicht op de markt, wat uiteindelijk zal leiden tot meer stabiliteit. Met de grotere market cap crypto-assets zien we dit nu al (in het algemeen) minder schommelingen in vergelijking met bijvoorbeeld altcoins en dit zal doorgaan naarmate de markt volwassener wordt en deze assets hun werkelijke waarde vinden.

Tijdens het traden en het doen van je onderzoek zal je merken dat je een paar verschillende categorieën coins tegenkomt. Voor sommige van hen geloof je dat ze goede teams hebben, een geweldige visie, geweldige publiciteit en een track record voor succesvolle uitvoering. Geweldig! Zet deze in middellange of langetermijnholdings en laat ze maar lang rijpen. Wanneer de koers daalt, moet je zelfs niet denken aan een paniekverkoop, want alles in jeportefeuille op middellange of lange termijn moet gedurende een bepaalde tijd onaangeroerd blijven.