Het is weer zo ver! Een nieuwe uitgave van een reeks waarin we trachten alles van A tot Z te behandelen betreffende trading.
Er is nog een lange weg te gaan om alles aan bod te brengen, maar dat maakt het voor jullie alleen maar interessanter.
In dit derde deel gaan we zes nieuwe topics behandelen om jullie op weg te helpen in jullie eerste stappen van cryptotrading. Zelfs voor de meer ervaren crypto traders kunnen deze topics echt verruimend zijn en hen tot inzicht brengen. Uiteraard is feedback altijd welkom en zijn we zeker bereid om ook van jullie bij te leren!
Afhankelijk van de exchange, hebben traders de mogelijkheid om fiat naar crypto, of crypto naar crypto te traden. Wanneer men cryptocurrencies tegen elkaar verhandelt, vertonen de top-cryptocurrencies een gebrek aan correlatie, wat betekent dat een coin los van andere coins waarde kan winnen of verliezen.
Als we iets dieper kijken naar de volatiliteit van crypto, dan heeft Bitcoin de neiging om het minst volatiel te zijn en zien we dat deze soms gebruikt wordt om de algemene stijging of daling van de cryptomarkt te meten vanwege zijn langdurige positie in de cryptomarkt en zijn dominantie in de algemene marktkapitalisatie.
Met de grote verschillen in prijs, volume en correlatie moeten de crypto nieuwkomers in eerste instantie veel geduld hebben en bij trading geldt dit eens zo hard! Gezien het feit dat de cryptocurrency markt 24 uur per dag en 7 op 7 beschikbaar is, kan dit weliswaar een behoorlijke uitdaging kan zijn.
Als je onbekend bent met forex, zal je waarschijnlijk een aantal dingen moeten leren. Ben je daarentegen bekend met forex, dan zal je waarschijnlijk een aantal dingen moeten afleren. De sleutel is hoe je de cryptomarkt benadert en hoe je jezelf de inzichten aanleert.
Sinds Bitcoin in 2017 in het nieuws verscheen, begon iedereen de prijsschommelingen te volgen. Als gevolg daarvan begonnen miljoenen nieuwe beleggers cryptocurrencies te traden. Natuurlijk zijn er, zoals bij elk beleggingsinstrument, veel verschillende handelsstrategieën, dus het is belangrijk om te bepalen welke het beste bij je past en dat je ook deze inzichten aanleert.
Wat zeker niet onbelangrijk is om te vermelden is het volgende. Om succesvol te zijn in de wereld van cryptocurrency trading moet je de markt heel goed kennen, maar bovenal moet je jezelf kennen.
Misschien is dit wel belangrijker dan het kennen van de markt en kan je toekomst in de cryptowereld afhangen van dit niveau van zelfbeheersing.
Onderwerpen voor vandaag
Makers & Takers
We maken de analogie!
Beschouw een exchange als een winkel, de makers zijn de leveranciers en takers zijn de klanten.
De leveranciers worden minder in rekening gebracht omdat ze artikelen plaatsen in de winkel, terwijl de makers meer in rekening worden gebracht omdat ze de artikelen opkopen.
Een market maker is een trader die een limit order plaatst, terwijl een taker een trader is die een marktorder plaatst. Eenvoudig gezegd: een market maker maakt het orderboek en een market taker put het orderboek uit.
Als het gaat om betalen van trading fees, dan worden market makers en takers verschillend behandeld, gezien hun rol in het draaiend houden van de exchange.
Bijvoorbeeld, market takers zullen hogere fees moeten betalen omdat ze de liquiditeit gebruiken terwijl de makers minder fees zullen betalen omdat ze bijdragen aan de liquiditeit van de orderboeken (op de exchange).
Hoewel de vergoedingen per exchange verschillen, blijft het beloningssysteem voor makers en takers bestaan. Zo is op Binance de in rekening gebrachte makers/takers vergoeding afhankelijk van het 30-dagen handelsvolume en het tradingniveau (VIP 0 tot VIP 9). Traders met een 30-dagen handelsvolume groter dan of gelijk aan 150.000 Bitcoins (BTC) betalen 0,02 procent en 0,04 procent makers en taker fees.
Sommige exchanges stellen echter de makers vrij voor het betalen van de fees, waardoor er meer activiteit en liquiditeit kan worden aangetrokken. Andere exchanges, zoals Phemex, betalen de market maker terug omdat hij het orderboek liquiditeit verschaft (een negatieve vergoeding, de trader krijgt geld voor het aanmaken van het oderboek).
Voordelen van market makers en takers
Door de volatiliteit van de cryptocurrency prijzen helpen makers en takers de prijzen op een exchange onder controle te houden. Dit model voorkomt dat takers de liquiditeit uitputten en dat makers orders plaatsen die nooit worden gevuld. Ook draagt het maker-taker model bij aan een stabiele prijs van de cryptocurrency.
Samenvattend, het maker-taker model is noodzakelijk om de cryptocurrency te beschermen tegen kwaadwillige manipulatie of tegen de gevolgen van grote orders. Het model zorgt er ook voor dat er liquiditeit is, wat de transactietijden verbetert. Toch betalen de makers minder, terwijl de takers meer betalen voor de snelle uitvoering van hun orders.
Bid & Ask spreads
Fijn om te weten!
Meestal hebben hoog-volume markten een lagere spread vanwege hun hogere liquiditeit (meer concurrentie tussen kopers en verkopers).
Aan de andere kant hebben markten die niet liquide genoeg zijn en een laag tradingvolume hebben de neiging om een grotere spread te hebben.
Het concept staat bekend als de bid-ask spread omdat het de kloof tussen de laagste ask-prijs (verkooporder) en de hoogste bid-prijs (kooporder) aantoont. Deze prijzen worden in het orderboek weergegeven als zijnde bids en asks, die door de marketmakers als limit orders worden geplaatst.
De takers zullen marktorders plaatsen om een asset te kopen of te verkopen en daarbij accepteren ze de beste bid of beste ask die door de market maker is bepaald.
De spread wordt berekend door het verschil te nemen tussen het beste bod en de beste vraag uit het orderboek van een bepaald asset.
De spread dient uiteindelijk als maatstaf voor de vraag en het aanbod van een asset. Wanneer de spread groter wordt, geeft dit aan dat er een verandering is in de vraag naar en het aanbod van een asset, omdat market makers de beste bid / ask die ze bereid zijn te accepteren, aanpassen.
Bij cryptocurrencies vinden de meeste tradingactiviteiten plaats op cryptocurrency exchanges, waar koop- en verkooporders rechtstreeks door de gebruikers (traders) in het orderboek worden geplaatst. In dit geval wordt de exchange niet uit de spread, maar alleen uit de transactiekosten gemonetariseerd.
Candlestick chart
Belangrijk om te weten!
Een candlestick bestaat uit vier datapunten: de Open, High, Low en Close (ook wel de OHLC-waarden genoemd).
De Open en de Close zijn de eerste en de laatste geregistreerde prijs voor het gegeven tijdskader, terwijl de Low en de High respectievelijk de laagste en de hoogste geregistreerde prijs zijn.
Een candlestick chart, of beter gezegd grafiek, is een grafische weergave in prijs van een bepaald asset gedurende een bepaalde periode. Het is opgebouwd uit candlesticks, die elk dezelfde hoeveelheid tijd vertegenwoordigen.
Een 1-uursgrafiek toont bijvoorbeeld candlesticks die elk een periode van een uur vertegenwoordigen. Een 1-daagse grafiek toont candlesticks die elk een periode van een dag vertegenwoordigen, enzovoort.
Candlestick grafieken zijn één van de belangrijkste instrumenten voor het analyseren van financiële data. Candlesticks gaan terug tot in de 17e eeuw in Japan, maar zijn in het begin van de 20e eeuw verfijnd dankzij trading pioniers als Charles Dow.
Candlestick analyse is één van de meest voorkomende manieren om naar de Bitcoin-markt te kijken en daarbij wordt gebruik gemaakt van technische analyse. Wil je leren hoe je een candlestick chart kunt lezen? Bekijk dan A Beginner’s Guide to Candlestick Charts.
De volgende prijspunten zijn nodig om een volledige candlestick te creëren:
- Open – De eerste geregistreerde koers van het asset binnen een bepaald tijdvenster.
- High – De hoogst geregistreerde koers van het asset binnen een bepaald tijdvenster.
- Low – De laagste geregistreerde koers van het asset binnen een bepaald tijdvenster.
- Close – De laatst genoteerde koers van het asset binnen een bepaald tijdvenster.
Candlestick chart patronen
Zeker niet minder belangrijk!
In de praktijk toont een candlestick de strijd tussen bulls en bears aan gedurende een bepaalde periode. Over het algemeen geldt dat, hoe langer de body is, hoe intensiever de koop- of verkoopdruk was tijdens het gemeten tijdvenster.
Als de wicks (de streepjes onderaan en bovenaan de candle) op de candle kort zijn, betekent dit dat de high (of de low) van het gemeten tijdsbestek in de buurt van de slotkoers (close) lag.
De kleur en instellingen van de candles kunnen variëren (mede om uw emoties niet de baas te laten), maar over het algemeen, als de body groen is, betekent dit dat het asset hoger afgesloten heeft dan dat het geopend is.
Rood betekent dat de koers tijdens het gemeten tijdsvenster naar beneden bewoog, dus de sluiting (close) was lager dan de openingskoers (open).
Technische analyse is grotendeels gebaseerd op de veronderstelling dat eerdere prijsbewegingen kunnen wijzen op toekomstige prijsacties. Hoe kunnen candlesticks dan nuttig zijn in deze context? Het idee is om de patronen van de candlesticks te identificeren en op basis daarvan tradingideeën te creëren.
Candlestick charts helpen traders om de marktstructuur te analyseren en te bepalen. Het laat zien of we ons in een bullish of bearish marktomgeving bevinden. Ze kunnen ook worden gebruikt om interessegebieden op een grafiek te identificeren, zoals support of resistance levels of potentiële reversal punten. Dit zijn de plaatsen op de grafiek die meestal een verhoogde tradingactiviteit vertonen.
Candlestick patronen zijn ook een goede manier om risico’s te beperken, omdat ze handelssetups kunnen weergeven die gedefinieerd en exact zijn. Hoe gebeurt dat? Candlestick patronen kunnen duidelijke koersdoelen en invalidatiepunten definiëren. Dit laat traders toe om zeer precieze en gecontroleerde trading setups te bedenken. Daarom worden candlestick patronen op grote schaal gebruikt door zowel Forex als cryptocurrency traders.
Hoewel candlestick grafieken ook gebruikt kunnen worden om andere soorten data te analyseren, worden ze meestal gebruikt om het analyseren van financiële markten te vergemakkelijken. Als ze correct worden gebruikt, zijn het instrumenten die traders kunnen helpen om de waarschijnlijkheid van uitkomsten in de koersbeweging te bepalen. Ze kunnen nuttig zijn omdat ze traders en beleggers in staat stellen hun eigen ideeën te vormen, dit op basis van hun analyse op de markt.
Enkele van de meest voorkomende candlestick patronen zijn flags, triangles, wedges, hammers, stars en Doji formaties. Binnenkort meer hierover.
Trendlijnen
Er zijn drie soorten trends te identificeren:
- stijgend (bullish)
- dalend (bearish)
- en zijwaarts (sideways)
Tijdens een zijwaartse beweging gebruiken we de support & resistance lijnen, die dus ook als trendlijnen gezien kunnen worden.
Bullish trendlijn
Bearisch trendlijn
Trendlijnen worden door bijna alle traders gebruikt, of ze nu wel of niet in crypto traden. Het gebruik van trendlijnen is een soort van spel waarbij punten met elkaar verbonden worden. Je trekt een lijn die de verschillende koerspunten op de grafiek verbindt. De lijnen die je hebt getekend, gebruik je om te achterhalen waar de koers van het asset naartoe zal gaan.
Wanneer je in cryptocurrency trade, ongeacht wat je strategie is, is de trendlijn één van de meest gebruikte tools. Trendlijnen kunnen gebruikt worden met een grote verscheidenheid aan strategieën en indicatoren. Bovendien helpen ze je om het grotere geheel te zien. Het zijn dus lijnen die bepaalde datapunten op een grafiek verbinden.
De voornaamste gedachte achter het tekenen van trendlijnen is het visualiseren van bepaalde onderdelen in de prijsactie. Op deze manier kunnen traders de algemene trend en de marktstructuur identificeren.
Sommige traders gebruiken trendlijnen alleen om een beter inzicht te krijgen in de marktstructuur. Anderen gebruiken ze om bruikbare handelsideeën te creëren op basis van de interactie tussen de trendlijnen en de prijs.
Trendlijnen kunnen worden toegepast op vrijwel elke grafiek, van verschillende ‘timeframes’ (tijdvensters). Net als bij elk andere marktanalyse tool zijn trendlijnen op hogere timeframes (1D, 1W, 1M) meestal betrouwbaarder dan trendlijnen op lagere timeframes (5min, 30min, 1hr).
Een ander aspect waarmee rekening moet worden gehouden is de sterkte van een trendlijn. De conventionele definitie van een trendlijn zegt dat deze minstens twee of drie keer de koers moet aantikken om echt geldig te zijn. Typerend is dat hoe meer de koers een trendlijn aantikt (test), des te betrouwbaarder deze wordt.
Probeer nooit om een trendlijn zo goed mogelijk te laten passen in een grafiek. Veel traders proberen een trendlijn aan te passen naar hun idee van de markt. Blijf dus objectief. Zelfs wanneer een trendlijn precies lijkt te passen in de grafiek hoeft deze lijn geen perfecte signalen te geven. Gebruik daarom trendlijnen als toevoeging aan je strategie.
Support & Resistance
Tips je support & resistance lijnen te trekken:
Het is niet zo moeilijk om dit te doen, je hebt enkel een prijsgrafiek en een tool nodig om deze lijnen te trekken (tradingview is hiervoor het ideale platform).
Volg gewoon deze stappen:
1. Zoek naar de belangrijkste koerspunten boven en onder de huidige prijs en teken support en resistance niveaus.
2. Kijk naar de algemene grafiek om te zien hoe de prijs van die cryptocurrency zich eerder heeft gedragen rond die niveaus en of ze zinvol zijn. Vergeet niet dat support en resistance kunnen veranderen naar een ander niveau.
3. Herhaal de vorige stappen om de volgende grote niveaus te achterhalen. Als resultaat krijg je een grafiek met verschillende lijnen die mogelijk de volgende grote support of resistance levels kunnen zijn.
Support en resistance zijn de sleutelbegrippen in de technische analyse en zijn van onschatbare waarde in de toolbox van elke crypto trader. Ze weerspiegelen de aanbod- en vraagzijde van de assets en de algemene cryptocurrency marktpsychologie.
Wat zijn support en resistance niveaus?
Support en resistance worden weergegeven als horizontale of schuine lijnen. Support is een prijsniveau waarbij de prijs de neiging heeft om na een neerwaartse periode weer omhoog te gaan. Op dit niveau neemt de vraag meestal toe waardoor de prijs niet verder daalt omdat kopers de prijs aantrekkelijk genoeg vinden om te kopen en de verkopers minder bereid zijn om te verkopen.
Als het supportniveau niet standhoudt en de prijs van de cryptocurrency blijft dalen, dan geeft dit aan dat het bearish sentiment is toegenomen.
Het resitance niveau is het tegenovergestelde. Wanneer de prijs weerstand bereikt, betekent dit dat de kopers minder geneigd zijn om bij dit prijsniveau coins bij te kopen en dat degenen die de positie vasthouden of eerder hebben ingekocht, de prijs aantrekkelijk genoeg vinden om hun cryptocurrency te verkopen.
Je kan zeggen dat het resistance niveau de maximale prijs van een asset is zoals die door de crypto marktdeelnemers in die periode wordt ingeschat. In het geval van een toenemende vraag en een opwaartse trend in de markt, dan breekt het resistance niveau en vindt de prijs een nieuwe resistance hoger en kan het vorige resistance niveau overgaan naar een support niveau. Andersom kan het vorige supportniveau ook veranderen in een resistance als de koers ver beneden de getrokken lijn zakt.
Support en resistance lijnen identificeren ook de trend van de cryptocurrency. In de uptrend staan de support en resistance lijnen hoger en is elke high hoger dan de vorige high, terwijl in een downtrend precies het tegenovergestelde gebeurt en elke low lager is dan de vorige.
Hier zijn algemene termen voor voorzien:
- ATL (all-time low)
- ATH (all-time high)
- Higher low
- Lower low
- Higher high
- Lower high
Conclusie
De identificatie van de belangrijkste support en resistance niveaus is een essentieel ingrediënt voor een succesvolle technische analyse.
Hoewel het soms moeilijk is om de exacte support en resistance niveau vast te stellen, kan het feit dat men zich bewust is van het bestaan en de locatie ervan, de analyse- en voorspellingscapaciteiten sterk verbeteren.
Als een cryptocurrency een belangrijk support niveau nadert, kan het dienen als waarschuwing om extra waakzaam te zijn bij het zoeken verhoogde koopdruk en tekenen van een mogelijk pivot punt.
Als een cryptocurrency een resistance niveau nadert, kan het dienen als een waarschuwing om te zoeken naar verhoogde verkoopdruk en tekenen van een potentieel pivot punt.
Als een support – of resistance niveau wordt verbroken, geeft het aan dat de relatie tussen vraag en aanbod is veranderd.
Een resistance breakout signaleert dat de bulls (vraag) de bovenhand hebben gekregen en een support break signaleert dat de bears (aanbod) de strijd hebben gewonnen.
