Introductie trading indicators, wat is het en welke meerwaarde bieden ze? DEEL 1

by | Jan 21, 2021

Technische indicatoren berekenen metrieken met betrekking tot een financieel instrument. Deze berekening kan gebaseerd zijn op prijs, volume, on-chain data, open interest, sociale metrieken of zelfs andere indicatoren.

Hoe werken technische indicatoren

Zoals we al eerder hebben besproken, baseren technische analisten hun methoden op de veronderstelling dat historische prijspatronen toekomstige prijsbewegingen kunnen bepalen. Als zodanig kunnen traders die gebruik maken van technische analyse een reeks technische indicatoren gebruiken om potentiële entry- en exitpunten op een grafiek identificeren.

Technische indicatoren kunnen met meerdere methoden worden gecombineerd. Dit kan inhouden of het gaat om toekomstige trends (leidende indicatoren), het bevestigen van een patroon dat al aan de gang is (achterblijvende indicatoren), of het verduidelijken van real-time ontwikkelingen (samenvallende indicatoren).

Een andere categorisering (van de hierboven vermelde zaken) kan betrekking hebben op de manier waarop deze indicatoren de informatie presenteren.

In die zin zijn er overlappende indicatoren die data over de prijs leggen, en zijn er oscillatoren die tussen een minimum- en een maximumwaarde schommelen.

Er bestaan ook verschillende soorten indicatoren die bedoeld zijn om een specifiek aspect van de markt te meten, zoals momentumindicatoren. Zoals de naam al doet vermoeden, zijn ze bedoeld om het marktmomentum te meten en weer te geven.

Wat is dan de beste technische analyse-indicator die er is?

Er is geen eenvoudig antwoord op deze vraag. Traders kunnen veel verschillende soorten technische indicatoren gebruiken en hun keuze is grotendeels gebaseerd op hun individuele handelsstrategie. Om die keuze te kunnen maken, moeten ze echter wel eerst kennismaken met deze indicatoren – en dat is wat we in deze uitgebreide serie gaan doen.

De soorten indicatoren

Zoals we hebben besproken, zullen verschillende indicatoren verschillende kwaliteiten hebben en moeten ze voor specifieke doeleinden worden gebruikt.

Leidende indicatoren wijzen in de richting van toekomstige gebeurtenissen. Achterblijvende indicatoren worden gebruikt om iets te bevestigen wat al is gebeurd.

Dus, wanneer moet je ze gebruiken?

Download zeker ook onze infographic met een overzicht van de belangrijkste candles

Leidende indicatoren

 

Leidende indicatoren zijn meestal nuttig voor korte- en middellangetermijnanalyses.

Ze worden gebruikt wanneer analisten anticiperen op een trend en op zoek zijn naar statistische tools om hun hypothese te staven. Vooral als het gaat om de economie, kunnen leidende indicatoren bijzonder nuttig zijn om perioden van recessie te voorspellen.

Als het gaat om handel en technische analyse, kunnen leidende indicatoren ook worden gebruikt voor hun prognostische eigenschappen. Geen enkele speciale indicator kan echter de toekomst voorspellen, dus deze voorspellingen moeten altijd met een korreltje zout worden genomen.

Achterblijvende indicatoren

Achterblijvende indicatoren worden gebruikt om gebeurtenissen en trends te bevestigen die zich al eerder hebben voorgedaan of die al in gang zijn gezet.

Dit lijkt misschien overbodig, maar het kan zeer nuttig zijn. Achterblijvende indicatoren kunnen bepaalde aspecten van de markt in de schijnwerpers zetten die anders verborgen zouden blijven. Achterblijvende indicatoren worden dan ook meestal toegepast op de grafiekanalyse voor de langere termijn.

Toevallige indicatoren

Hoewel ze minder populair zijn in de cryptocurrency ruimte, is er ook een derde klasse van indicatoren die het vermelden waard zijn, die bekend staan als toevallige indicatoren. Dit soort indicatoren liggen ergens tussen de andere twee typen in. Ze werken nagenoeg in real-time en geven informatie over de huidige economische situatie.

Zo kan een toevallige indicator worden gecreëerd door het meten van de werktijd van een groep werknemers of de productiesnelheid van een bepaalde industriesector, zoals de mining productie.

Het is echter de moeite waard om in gedachten te houden dat de definities van leidende, achterblijvende en toevallige indicatoren niet altijd glashelder zijn. Sommige indicatoren kunnen in verschillende categorieën vallen, afhankelijk van de methode en de context. Dit komt vooral voor bij economische indicatoren zoals het Bruto Binnenlands Product (BBP).

Traditioneel wordt het BBP als een achterblijvende indicator beschouwd omdat het op basis van historische gegevens wordt berekend. In sommige gevallen kan het echter een weerspiegeling zijn van bijna onmiddellijke economische veranderingen, waardoor het dus eigenlijk ook een toevallige indicator is.

Gebruik bij technische analyse

Zoals gezegd maken economische indicatoren ook deel uit van de financiële markten. Veel traders en analisten maken gebruik van technische analyse-instrumenten die kunnen worden gedefinieerd als leidende of achterblijvende indicatoren.

De belangrijkste TA-indicatoren geven in wezen een soort van voorspellende informatie. Ze zijn meestal gebaseerd op de marktprijzen en het handelsvolume. Dit betekent dat ze kunnen wijzen op marktbewegingen die waarschijnlijk in de nabije toekomst zullen plaatsvinden. Maar, zoals elke indicator, zijn ze niet altijd accuraat.

Voorbeelden van toonaangevende indicatoren die in de technische analyse worden gebruikt, zijn de Relative Strength Index (RSI) en de Stochastic RSI. In zekere zin kunnen zelfs de candlesticks worden beschouwd als een soort leidende indicator (zie de cheatsheet hierboven) vanwege de patronen die ze creëren. In de praktijk kunnen deze patronen inzicht geven in toekomstige marktgebeurtenissen.

Aan de andere kant zijn achterblijvende TA-indicatoren gebaseerd op eerdere data, wat traders inzicht geeft in wat er al is gebeurd.

 

Toch kunnen ze van pas komen bij het spotten van nieuwe marktontwikkelingen. Wanneer bijvoorbeeld een uptrend voorbij is en de prijs onder een bepaald moving average daalt, dan kan dit mogelijk wijzen op het begin van een neerwaartse trend.

In sommige gevallen kunnen deze twee soorten indicatoren aanwezig zijn in één enkel grafieksysteem. De Ichimoku Cloud, bijvoorbeeld, is samengesteld uit zowel leidende als achterblijvende indicatoren.

Bij gebruik voor technische analyse hebben zowel leidende als achterblijvende indicatoren hun voor- en nadelen. Door het voorspellen van toekomstige trends lijken toonaangevende indicatoren de beste kansen te bieden voor traders. Het probleem is echter dat leidende indicatoren vaak misleidende signalen geven.

Ondertussen zijn achterblijvende indicatoren over het algemeen betrouwbaarder omdat ze duidelijk zijn gedefinieerd door eerdere marktgegevens. De duidelijke keerzijde van achterblijvende indicatoren is echter hun vertraagde reactie op marktbewegingen. In sommige gevallen kunnen de signalen relatief laat komen voor een trader om een gunstige positie te openen, wat resulteert in lagere potentiële winsten.

Gebruik in de macro-economie

Naast het nut van deze indicatoren voor de evaluatie van de prijsontwikkeling op de markt, worden ze ook gebruikt om de macro-economische ontwikkelingen te analyseren. De economische indicatoren zijn anders dan die welke voor de technische analyse worden gebruikt, maar kunnen nog steeds in grote lijnen worden ingedeeld als leidende en achterblijvende soorten.

Naast de eerder genoemde voorbeelden zijn er nog andere belangrijke economische indicatoren, zoals de retailverkoop, de vastgoedprijzen en het niveau van de productie activiteit. In het algemeen worden deze indicatoren verondersteld de toekomstige economische activiteit te sturen, of in ieder geval voorspellende inzichten te verschaffen.

Andere twee klassieke voorbeelden van achterblijvende macro-economische indicatoren zijn de werkloosheids- en inflatiecijfers. Samen met het BBP en de ICP worden deze vaak gebruikt bij het vergelijken van de ontwikkelingsniveaus in verschillende landen – of bij het beoordelen van de groei van een land in vergelijking met voorgaande jaren en decennia.

Tot slot

Of ze nu worden gebruikt in technische analyses of in de macro-economie, leidende en achterblijvende indicatoren spelen een belangrijke rol in vele soorten financiële studies.

Ze vergemakkelijken de interpretatie van verschillende soorten gegevens, waarbij vaak meerdere concepten in één instrument worden gecombineerd.

Deze indicatoren kunnen dus uiteindelijk toekomstige trends voorspellen of de trends die zich nu al voordoen, bevestigen.

Daarnaast zijn ze ook nuttig bij de evaluatie van de economische prestaties van een land. Hetzij met betrekking tot de voorgaande jaren, hetzij in vergelijking met andere landen.

Bedankt voor het lezen en blijf gezond!

Onze artikels zijn géén financieel advies, zij dienen louter ter ondersteuning van uw eigen research. #DYOR!
Share This