Traden en zijn risico’s

by | aug 24, 2022

Trading is het synoniem van berekende risico’s nemen en dat is daarom niet meteen negatief, want je leert ermee omgaan. In het leven is het niet anders, waarbij het erom gaat dat risico zo goed mogelijk te beheren of te sturen. Aan de ene kant is er de neiging om het te veilig te spelen, en worden we te voorzichtig. Aan de andere kant is er de neiging om te veel risico’s te nemen, en dan worden we al gauw te roekeloos. De optimale koers is over het algemeen het pad dat ertussenin ligt.

 

De bedoeling van dit artikel om enkele cruciale tactieken te illustreren die een trader kan helpen bij zijn weg naar succesvol traden en om succesvoller te worden in het bereiken van zijn doelen.

Denk hierbij ook eens goed na over het volgende. Wat is je uiteindelijke doel echt, meer cijfers op een scherm of het plezier van echt iets te bezitten, zoals vastgoed?

Traden is een proces van risicobeheer

Ten eerste is trading nog steeds een praktische activiteit. Maar als een trade volledig afhankelijk zou zijn van geluk, verdient het nauwelijks de naam trade. Dit soort ’traden’ zou meer op gokken lijken, terwijl correct traden heel wat stappen vergt om het goed te doen. Waar bij gokken het geluk absoluut vrij spel krijgt, bevat trading elementen van rationaliteit die gedeeltelijk naast dat element van geluk staat. 

Wat ik in dit artikel wil benadrukken is het rationele element van trading, en in het bijzonder hoe een trade zich verhoudt tot de grotere context. Twee van de meest cruciale factoren die deel uitmaken van dit rationele element van traden zijn het gewicht van een trade en de duur of wachttijd van een trade.

Het gewicht van een trade

Welk voordeel of nadeel heeft een trade als hij te licht is? En welke potentiële schade heeft het als hij te zwaar is?

Dit zijn de initiële vragen die een bewuste trader zich zou kunnen stellen alvorens een bepaalde trade aan te gaan. De afweging is de weging van een bepaalde trade ten opzichte van de grotere posities. Dit zal altijd een relatief gewicht zijn, dat moet worden beschouwd in termen van een percentage in tegenstelling tot een nominaal bedrag. Zo zullen je specifieke trades waarschijnlijk groter worden naarmate de middelen waarover je beschikt eveneens toenemen.

Wat voor de ene persoon 100 dollar een aanzienlijk bedrag is, is dat voor een ander nog hoger, en voor weer een ander nog veel hoger. Zorg voor het juiste evenwicht en veel van de angst die men vaak aantreft bij het traden, zal achterwege blijven.

Onthoud goed dat de bewuste trader zoveel mogelijk emotie uit het traden wil filteren door gebruik te maken van een rationeel systeem.

Bepaalde trades kunnen ook gegroepeerd worden in verschillende soorten trades. Dus als men bijvoorbeeld swingtrading doet op de volatiliteit van een coin op een kortertimeframe, en als hedge tegen langeretermijntrades en investeringen voor de accumulatie van USD, dan kunnen deze soorten trades als een geheel worden genomen. Deze trades zouden samen worden afgewogen tegen jouw trade/beleggingen op de langere termijn (en uiteindelijk ook tegen de waarde van je echte vermogen). Nogmaals, het gaat hier om een evenwichtsoefening.

Waar de ene trader ervoor kiest om slechts enkele coins  te traden, zullen die specifieke trades veel zwaarder wegen in vergelijking met een andere trader die ervoor kiest om vele coins te traden. Maar in het totaal zouden hun gewicht van de trades vergelijkbaar zijn.

Een stimulans om meer trades in verschillende coins te doen zou diversificatie zijn. Aan de andere kant zou een toename van te veel opties een negatieve stimulans kunnen zijn, door de moeilijkheid  van te veel assets te moeten beheren.

Wat betreft de zwaarte van de hedging swing trades – altijd te beschouwen als een puur spel op volatiliteit voor de heraccumulatie van USD fondsen – zou ik idealiter willen dat dit gedeelte potentieel 50% van de waarde van mijn over-all trading account uitmaakt (de over-all trading account bestaat uit de waarde van cash, swing trades in meer volatiele minor alts, en langere termijn positie trades in major alts, en omvat mogelijk ook de core langere termijn BTC positie… afhankelijk van de voorkeur en risicobereidheid van de trader).

Dit alles, de liquiditeit, de alts en BTC moet opnieuw worden gecompenseerd in reële assets, wat af en toe het afromen van winsten kan inhouden.

FOMO gedrag uitschakelen tijdens het traden 

Misschien wel het moeilijkste deel van een trade is het wachten erop. We hebben het gewenste resultaat voor ogen, zoeken naar een snel rendement, en nemen zo verder risico. Een integraal onderdeel van de “contrarian” benadering van trading is het koesteren van een langere termijn timeframes. Naast het tegendraadse aspect hiervan, dat je altijd een voorsprong geeft op de massa, zit er ook een technisch aspect aan. 

Terwijle kortere timeframes doorgaans gebaseerd zijn op willekeur en mogelijkheid tot, zijn langere timeframes eerder gebaseerd op een patroon en waarschijnlijkheid, wat je vervolgens minder risico en meer slaagkans bezorgt. Net als in elke wetenschap, waar momentane waarnemingen pas zin krijgen wanneer ze over een langere periode worden samengevoegd tot een massa, geldt dat ook voor TA. Het is het meest doeltreffend op langere timeframes, waar lijnen kunnen worden getrokken en tendensen kunnen worden onderscheiden.

Hier distantieert TA zich van de onmiddellijkheid van de markt (het sentiment). Zoals weergegeven op de grafiek, wordt de tijd samengedrukt om een groter tijdsverloop weer te geven, en hier heb je meer de mogelijkheid om trends te onderscheiden. Een trader is niet alleen een analist, maar in zekere zin ook een gedragswetenschapper. Dit komt omdat de markt wordt gezien als een som van menselijk gedrag, een massa van marktdeelnemers die door zowel rationele als emotionele reacties worden gedreven. Dit wil zeggen dat een volatiele markt zoals die van de crypto door de bewuste en rationele trader resoluut in de eerste plaats als speculatief wordt beschouwd.

De vraag hier is natuurlijk ook hoe we kortere termijn moeten definiëren. En dit is cruciaal. De kortere termijn swing trade is geen meerdaagse trade, noch is het een meerjarige positie trade (ja, posities in belangrijke alts die verhandeld moeten worden, vergen jaren, en strekken zich uit tot de volgende volledig manische markt… mocht die komen). De swing trade is eerder een middenpositie die vaker wel dan niet meerdere maanden in beslag neemt. De koers ligt tussen die van de daytrader enerzijds, en van de hodl anderzijds. En natuurlijk is daarvoor een wachttijd, een tijdspanne of een mentaliteit vereist, iets waar de gemiddelde trader misschien te roekeloos voor is… en de hodler/belegger te timide voor.

Natuurlijk, de hodler kan aandringen op de zekerheid van hun uiteindelijke tijdperk naar rijkdom, en zeggen dat traden te riskant is. En misschien hebben ze gelijk. Maar de bewuste trader/belegger dekt zich ook in door de gedachte te koesteren dat hij het ook mis kan hebben. In dit opzicht houdt de minst riskante optie in feite in dat men trade om zich in te dekken tegen alle ingenomen crypto posities (BTC inbegrepen). Er is geen ruimte voor “hopen op” voor degenen die de realiteit in de ogen kijken en beseffen dat ze de toekomst niet met zekerheid kennen. Er is geen plaats voor zelfbedrog, hoe geraffineerd en overtuigend het ook mag zijn…. hoewel er genoeg ruimte is voor een rustiger vertrouwen in de toekomst.

Onze conclusie hieruit

Het doel van dit artikel was de manier te beschrijven waarop trading eigenlijk als een wenselijke activiteit kan beschouwd worden voor de investeerder die investeert in een speculatieve markt. De focus lag op de swing trade, en in het bijzonder op de weging en het wachten van die trades die de trades effectiever maken voor zover deze tactieken de kans op succes verhogen.

 

Maar natuurlijk is een deel van deze tactiek ook van toepassing op de grotere en langere termijnposities van jouw belangrijkste alts, terwijl swing trades het risico van dat vasthouden afdekken. Maar ook die moeten uiteindelijk verkocht worden, op een latere datum in een manische markt, mocht die er komen. Want er is altijd die kernpositie in BTC waar de investeerder in ons op kan blijven zitten en vasthouden.

Bedankt voor het lezen en blijf gezond!

Onze artikels zijn géén financieel advies, zij dienen louter ter ondersteuning van uw eigen research. #DYOR!
Share This