Hier zijn we weer met een nieuwe indicator! Vandaag gaan we de ichimoku cloud voor jullie onder de loep nemen. De Ichimoku Cloud is een veelzijdige technische analyse indicator die snel aan populariteit wint onder traders. Ook bekend als Ichimoku Kinko Hyo wat zich laat vertalen naar ‘one look equilibrium chart’ – dit is precies wat Ichimoku beoogt te zijn. Een alles-in-één stijl indicator die meerdere elementen van verschillende technische analyse tools bevat. In één oogopslag kunnen traders toekomstige steun en weerstand, momentum en trendrichting vaststellen.

Een belangrijk onderdeel van de indicator is de cloud die fungeert als support en resistance. Er zijn ook vijf lijnen die verschillende tijdsintervallen vertegenwoordigen. Deze elementen stellen traders in staat de sterkte van de trendrichting te ontcijferen en het momentum te peilen, wat op zijn beurt handelsmogelijkheden en optimale in- en uitstapmomenten kan signaleren.

Er is ook een interessant verhaal over de oorsprong. In tegenstelling tot de meeste technische indicatoren die door statistici en wiskundigen worden geformuleerd, werd de Ichimoku Cloud ontwikkeld door een Tokyo krantenman Goichi Hosoda. Door de eeuwenoude Japanse rijstmarkten te analyseren, kwam Hosoda tot de conclusie dat markten ‘menselijk’ zijn. Het zijn sociale wezens in die zin dat ze enerzijds het product zijn van en anderzijds een invloed hebben op menselijk gedrag. Net als mensen kunnen markten wild heen en weer slingeren, maar het is ongebruikelijk om op extremen te blijven; er is altijd een terugkeer naar evenwicht. Na tientallen jaren van eindeloze berekeningen en herzieningen, kwamen Hosoda en zijn team tot de conclusie dat wat nu bekend staat als Ichimoku Cloud, de beste grafiekweergave was van de marktrealiteit en zij deelden de techniek publiekelijk mee in 1968.

Traders gebruiken de Ichimoku Cloud om meer informatie te verzamelen dan een gewone candlestick grafiek biedt.

Wat de Ichimoku Cloud onderscheidt van andere grafieken en indicatoren is dat het projecties toont van toekomstige support en resistance levels, niet alleen de huidige levels.

De Ichimoku Cloud moet worden gebruikt in combinatie met een verscheidenheid van andere technische analyse-instrumenten.

De Ichimoku Cloud indicator is opgebouwd uit vijf lijnen of ‘plots’:

1. De Tenkan-sen (blauwe lijn), bekend als de conversielijn, is de hoogste koers van de negen-periode plus de laagste koers van de negen-periode, gedeeld door twee. Dit is het gemiddelde van de 9-daagse high-low range, wat betekent dat de lijn iets minder dan twee weken omvat.
2. De Kijun-sen (roze lijn), bekend als de basislijn, is de hoogste koers van de 26-periode plus de laagste koers van de 26-periode, gedeeld door twee. Deze lijn is het gemiddelde van de 26-daagse high-low range
3. De Senkou Span A (groene lijn), bekend als de leading span A, is de conversielijn plus de basislijn, gedeeld door twee. De leading span A vormt het middelpunt tussen de twee lijnen, en vormt de bovengrens van de twee wolkenvelden.
4. De Senkou Span B (rode lijn), gekend als de leading span B, is de 52-periodes top plus de 52-periodes low, gedeeld door twee. Deze lijn is het gemiddelde van de 52-weeks range, die net onder de drie maanden ligt en de onderste wolkengrens vormt.
5. De Chikou Span (gele lijn), bekend als de achterblijvende span, toont de slotniveaus uitgezet op 26 dagen in het verleden.

Voorbeeld

Support & Resistance

De bovenste band van de heersende wolk kan fungeren als een gebied van weerstand terwijl de onderste band fungeert als een gebied van steun. Wanneer de huidige koers boven de wolk breekt, is er sprake van een uitbraak en onder de wolk van een breakdown. Dit betekent een grote verschuiving in het marktsentiment en de gebruikelijke regels van vraag en aanbod worden toegepast.

Trendomkeringen

Wanneer de Senkou Span A en B lijnen van positie verwisselen, wat leidt tot Ichimoku wolk omkeringen, kunnen er trendomkeringen optreden.

Hoe sterke trends te identificeren

Wanneer de wolken van de Ichimoku-indicator op een grafiek verschijnt, is dit in de vorm van twee lijnen gevuld met een kleur. Als de Senkou spanwijdte A boven de Senkou spanwijdte B ligt op de grafiek, wijst dit op een opwaartse trend en zal de wolk groen van kleur zijn. Als de Senkou spanwijdte B boven de Senkou spanwijdte A ligt, duidt dit op een overwegend neerwaartse trend en zal de wolk rood van kleur zijn.

De hoek van de wolk kan gebruikt worden om de sterkte van de trend te meten. Wanneer de wolk stijgend is onder een steile hoek, is er over het algemeen sprake van een sterke stijgende trend.

En wanneer de wolk onder een steile hoek daalt, is er meestal sprake van een sterke dalende trend.

De prijslijn zelf verschijnt boven de wolk als de trend stijgend is, en onder de lijn als de trend dalend is. Als de koersevolutie zich binnen de wolk bevindt, wordt aangenomen dat de trend “vlak” of horizontaal aanhoudt.

Soms vormen zich wolken achter de prijsactie en deze staan bekend als Kumo schaduwen.

Crossovers

De Tenkan Sen en Kijun Sen lijnen kunnen op een gelijkaardige manier gebruikt worden als bij crossingovers van moving averages. Wanneer de Tenkan Sen boven de Kijun Sen kruist, wordt dit beschouwd als een bullish signaal. Wanneer de Tenkan Sen onder de Kijun Sen kruist, wordt dit beschouwd als een bearish signaal. Veel traders zullen trades openen en sluiten op basis van deze crossover signalen.

 Alles samenvoegen

Wanneer de prijsactie boven de wolk handelt en dit gaat gepaard met een bullish crossover van Tenkan Sen en Kijun Sen, dan duidt dit op een krachtig koopsignaal. De waarschijnlijkheid van de trade wordt zelfs nog groter wanneer de prijsactie boven de Chiku Span ligt. Veel traders zullen deze positie aanhouden tot de Tenkan Sen terug onder de Kijun Sen kruist.

De grootste kracht van de Ichimoku Cloud is dat een trader in één oogopslag een schat aan informatie kan verkrijgen. Maar vergeet niet dat alle indicatoren zwakke punten hebben. De beste manier om deze zwakheden te bestrijden is ze te begrijpen, te verwachten en er rekening mee te houden. We overlopen hieronder de beperkingen van Ichimoku Cloud.

Historische data

Terwijl Ichimoku Cloud toekomstige leidende lijnen geeft, worden deze datapunten berekend met historische data en worden ze enkel geprojecteerd in de toekomst. Er zit niets inherent voorspellends in de formule. Het is nog steeds een achterblijvende indicator. Hij is nog steeds bezig met een inhaalbeweging ten opzichte van de huidige prijsactie. Wanneer er snelle omkeringen in de markt zijn, kan de indicator late signalen geven. Zoals altijd, back-up Ichimoku Cloud signalen met uw eigen prijsactie-analyse.

Trading Ranges

Ichimoku Cloud is in zijn beste element in trendingmarkten. Wanneer de markten echter aan een range gebonden zijn en er geen duidelijke trend bestaat, heeft de Ichimoku Cloud de neiging om valse signalen te geven. Zoals hierboven uitgelegd, is het nog steeds een achterblijvende indicator, zodat hij traag kan reageren op snelle marktomkeringen. Zoals altijd, wees voorzichtig. Spring niet zomaar ongepland in een trade. Wacht op de prijscorrectie. Test steun- en weerstandsniveaus en stap dan in een trade zodra er een bevestiging van de trend is. Ook al mis je misschien het begin van de trend, je zal minder vatbaar zijn voor valse signalen.

Overweldigend

Ichimoku Cloud werkt het best voor de visuele traders. Het is echter gemakkelijk om te verdwalen en zich overweldigd te voelen door alle lijnen en chaos. Eén ding dat we prediken is om helderheid in je analyse te behouden, dus één manier om de ‘drukte’ van de grafiek te bestrijden is om je te concentreren op een aantal lijnen tegelijk. Totdat je natuurlijk comfortabel genoeg bent om ze te bekijken en hun betekenis duidelijk te begrijpen. De meeste, zo niet alle grafieksoftware laat traders toe om bepaalde lijnen te verbergen. Als je specifiek naar de cloud kijkt en je vindt dat de Tenkan Sen en Kijun Sen lijnen afleiden, verwijder ze dan. Neem alleen elementen op die jouw handelsbeslissingen zullen beïnvloeden.

Het Ichimokusysteem wordt gebruikt door miljoenen traders. Het is een veelzijdige charting methode om zowel markttrends als momentum te identificeren. Bovendien maken de Leading Spans het voor chartisten gemakkelijker om te anticiperen op potentiële steun- en weerstandsniveaus die nog getest moeten worden.

Hoewel de grafieken er op het eerste gezicht misschien te druk en vrij complex uitzien, zijn ze niet afhankelijk van subjectieve menselijke input zoals andere methodes van technische analyse (bv. het tekenen van trendlijnen). En ondanks het drukke uitzicht is de strategie relatief eenvoudig te gebruiken. De enorme hoeveelheid informatie die deze grafiek weergeeft kan ook overweldigend zijn voor beginners. Voor deze traders is het meestal een goed idee om vertrouwd te raken met meer basisindicatoren alvorens de Ichimoku Cloud aan te pakken.